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上市公司指标分析(比较好分析的上市公司)

上市公司指标分析(比较好分析的上市公司)

内容导航:
  • 上市公司投资价值的财务指标分析
  • 如何分析上市公司的财务状况?一般都要分析哪些关键指标?
  • 上市公司财务分析指标有哪几种内容
  • 一个上市公司的成长性指标有哪些?
  • 什么上市公司的财务数据比较多、齐全。要做上市公司分析报告、不知道怎么选公司!
  • 股票的基本面分析包括哪几个方面
  • 什么是股票基本面分析
  • Q1:上市公司投资价值的财务指标分析

    内容来自用户:志岗

    公司投资价值的财务指标分析
    摘要:目前,上市公司财务报表业绩仍未脱离全球性经济危机的阴影,许多公司财务指标出现同比下滑,股票市场出现横盘调整。显然,从长期看,公司价值决定股票价格,投资者要想获得安全、持续的投资回报,需要对公司价值进行正确判断。市场上通常判断公司投资价值的两个主要指标是每股净资产和市盈率,然而这两个指标都存在明显的局限性。本文从财务报表中抽象出来几个与股票价格关系紧密的财务指标,对上市公司的价值进行详细分析。
    关键词:财务指标上市公司投资价值
    财务指标是企业总结和评价财务状况和经营成果的相对指标。对于为获取股票差价利益的个人或企业投资者,上市公司的投资价值表现在股票价格上,从长期看,公司业绩推动股价上涨。财务指标通常被认为是最能直接反映公司业绩的工具。而被市场关注两个传统指标,每股净资产和市盈率有一定的局限性。下面,笔者将对几个重要的财务指标与上市公司投资价值的关系进行详细分析。
    一、公司投资价值的财务指标分析误区
    1、每股净资产
    判断公司价值的财务指标有很多,现代证券分析之父格雷厄姆早年提出用每股净资产判断公司价值,净资产越高,公司价值越大。其计算公式为:每股净资产销售净利率是企业净利润与销售收入净额的比率。其计算公式为:销售净利率要想获得较高的投资回报,就要选择那些每一元的未分配利润带来市值增长高的企业。例如可口可乐每一元的未分配利润能带来2

    Q2:如何分析上市公司的财务状况?一般都要分析哪些关键指标?

    满意答案ㄣ懶仔汗_/↘9级2010-05-14关于分析上市公司的财务状况,一般都应该要分析以下几个关键指标一,盈利模式比利润更可贵。有人说,年报就是读个盈利模式。就其对未来的影响而言,这句话一语中的。尤其在金融危机影响和我国经济转轨的双重夹击下,盈利模式甚至比利润更重要。利润仅代表过去,而盈利模式代表未来。诚然,在一些注重长线的投资者看来,一个清晰的盈利模式,以及由此产生的业绩可预期性,远比过去一年赚了多少钱来得重要。二,现金流量比收入更重要。从财务报表看,部分上市公司的利润状况确实好,但再仔细观察现金流量表,就会发现现金流量的状况实在不佳。这时,投资者一定要注意:如果一家上市公司每股收益较高,主营业务利润又占较高比例,并且每股现金流量金额又与每股收益相比差距不大,那么,从财务的角度讲,应是一家较好的上市公司。相反,如果在一家公司的利润构成中,主营业务所占比例较低,而投资收益和其他一次性收益占的比重很大,同时,每股现金流量金额又与每股收益相比差距很大,这样的公司业绩增长持续性难以保证,而且现金流不足,应收款过高,容易出现问题。三,减值记提比存货损失更值得关注。2007年前,大部分上市公司资产负债表上可能还找不到这一科目。在新会计准则将所得税的处理统一为资产负债表债务法后,这一科目才全面出现。应该看到,计提当期企业的会计利润会减少,该损失也不能抵减所得税,但这时企业实际上拥有一个在未来或者说在该损失真正发生时抵减所得税的权利。已公布的年报显示,537家上市公司2008年资产减值损失788.56亿元,同比2007年的256.64亿元上升了207.26%;单资产减值一项,即吞噬了31.40%的营业利润。分析人士认为,如果这部分资产转回的话,来年上市公司利润可增厚3成。四,财务费用与营业、管理费用有区别。上市公司年报有“三张表”:营业费用、管理费用和财务费用。通过“三费”变化,可以考察公司的内部管理能力。通常报表体现较高的财务费用不是好事,因为这意味着高的有息负债,但是考虑到2008年多次降息的累积效应将在2009年初企业贷款利率年度调整时一次进行,只要企业保持正常经营状态,那么,这种高财务费用状况有望在今年得到缓解,这反而会成为2009年企业经营的一大有利因素。但是,营业费用、管理费用的增幅高于净利润的增幅,则说明公司运营和管理有待加强。

    Q3:上市公司财务分析指标有哪几种内容

    财务指标是指企业总结和评价财务状况和经营成果的相对指标,中国《企业财务通则》中为企业规则的三种财务指标为:偿债可以力指标(包含资产负债率、流动比率、速动比率);营运可以力指标(包含应收账款周转率、存货周转率);利润可以力指标(包含资本金盈利率、销售盈利率(营业收益利税率)、成本花费盈利率等)。
    每股收入是综合反映企业获利可以力的重要指标,能用来判断和评价管理层的经营业绩。
    基本每股收入=归属于公司普通股股东的净盈利/发行在外的普通股加权平均数
    发行在外的普通股加权平均数=期初发行在外的普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行日期÷报告期日期-当期回购普通股股数×已回购日期÷报告期日期
    稀释每股收入
    企业存在稀释性潜在普通股的,应当计算稀释每股收入。
    潜在普通股主要包含:可转换公司债券、认股权证和股份期权等。
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    Q4:一个上市公司的成长性指标有哪些?

    总资产增长率
    即期末总资产减去期初总资产之差除以期初总资产的比值。公司所拥有的资产是公司赖以生存与发展的物质基础,处于扩张时期公司的基本表现就是其规模的扩大。这种扩大一般来自于两方面的原因:一是所有者权益的增加,二是公司负债规模的扩大。对于前者,如果是由于公司发行股票而导致所有者权益大幅增加,投资者需关注募集资金的使用情况,如果募集资金还处于货币形态或作为委托理财等使用,这样的总资产增长率反映出的成长性将大打折扣;对于后者,公司往往是在资金紧缺时向银行贷款或发行债券,资金闲置的情况会比较少,但它受到资本结构的限制,当公司资产负债率较高时,负债规模的扩大空间有限。
    固定资产增长率
    即期末固定资产总额减去期初固定资产总额之差除以期初固定资产总额的比值。对于生产性企业而言,固定资产的增长反映了公司产能的扩张,特别是供给存在缺口的行业,产能的扩张直接意味着公司未来业绩的增长。在分析固定资产增长时,投资者需分析增长部分固定资产的构成,对于增长的固定资产大部分还处于在建工程状态,投资者需关注其预计竣工时间,待其竣工,必将对竣工当期利润产生重大影响;如果增长的固定资产在本年度较早月份已竣工,则其效应已基本反映在本期报表中,投资者希望其未来收益在此基础上再有大幅增长已不太现实。
    主营业务收入增长率
    即本期的主营业务收入减去上期的主营业务收入之差再除以上期主营业务收入的比值。通常具有成长性的公司多数都是主营业务突出、经营比较单一的公司。主营业务收入增长率高,表明公司产品的市场需求大,业务扩张能力强。如果一家公司能连续几年保持30%以上的主营业务收入增长率,基本上可以认为这家公司具备成长性。
    主营利润增长率
    即本期主营业务利润减去上期主营利润之差再除以上期主营业务利润的比值。一般来说,主营利润稳定增长且占利润总额的比例呈增长趋势的公司正处在成长期。一些公司尽管年度内利润总额有较大幅度的增加,但主营业务利润却未相应增加,甚至大幅下降,这样的公司质量不高,投资这样的公司,尤其需要警惕。这里可能蕴藏着巨大的风险,也可能存在资产管理费用居高不下等问题。
    净利润增长率
    即本年净利润减去上年净利润之差再除以上期净利润的比值。净利润是公司经营业绩的最终结果。净利润的连续增长是公司成长性的基本特征,如其增幅较大,表明公司经营业绩突出,市场竞争能力强。反之,净利润增幅小甚至出现负增长也就谈不上具有成长性。

    Q5:什么上市公司的财务数据比较多、齐全。要做上市公司分析报告、不知道怎么选公司!

    看您提问应该属于论文型上市公司分析报告吧,建议您先选择行业,然后选产品、然后选择公司,在做正对性分析。举例,比如海工装备行业,国内主要上市公司包括:
    1、船舶制造:中国船舶(600150)、中船股份(600072)、广船国际(600685);
    2、海洋油气开发:海油工程(600583)、中国船舶(600150)、中国重工(601989)、中集集团(000039);
    3、海工平台制造上市公司有:振华重工(600320)、广船国际(600685);
    4、油气开采服务:中海油服(601808);
    5、设备设计总承:上海佳豪(300008)、江钻股份(000852)、杰瑞股份(002353);
    6、海上石油直升机服务:中信海直(000099);
    7、综合录井仪、采油气树和油品分析仪:神开股份(002278);
    等等...........................
    关于您说的数据,国内主板及创业板上的上市公司均有较好额财务数据,具体可以在新浪财经股票栏目(其他栏目也行)查询,也可以上上述公司查询该公司年度报告。

    Q6:股票的基本面分析包括哪几个方面

    第一是企业的业绩指标 每股收益 净资产等 你可以按F10看到第二是行业位置 主要是企业所处的行业 处于什么样的状况第三国家宏观经济状况 主要经济指标 大的经济政策第四是市场参与人气 每日成交量的多少

    Q7:什么是股票基本面分析

    基本分析法是以传统经济学理论为基础,以企业价值作为主要研究对象,通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析,以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际,并与当前的股票价格进行比较,形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测,而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
    基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析,评估股票的投资价值和合理价值,与股票市场价进行比较,相应形成买卖的建议。
    基本分析包括下面三个方面内容:
    (1)宏观经济分析。研究经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)、经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响。
    (2)行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响。
    (3)公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。

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